收评：创业板指震荡调整跌1.11% 减肥药概念股逆势大涨

时间： 2023-11-01 03:32     浏览量：510

专题：利好下指数全线反弹 能否展开一波上行？

10月13日消息，大盘全天震荡调整，沪指全天维持低位震荡，创业板指、深成指跌约1%，宁德时代一度跌超3%，刷新年内新低。板块方面，减肥药等医药相关板块逆势走强，博瑞医药（维权）20cm涨停，百花医药、莎普爱思3连板，众生药业、通化金马等多股集体封板，5.5G、通信股表现活跃，硕贝德、震有科技、东田微20CM涨停，汽车产业链早盘拉升，圣龙股份6连板，赛力斯、天龙股份、光洋股份等封板，华为概念股继续活跃，欧菲光6连板，冠捷科技、白云电器等涨停；下跌方面，航运、旅游、白酒等大消费板块全线下挫，酒鬼酒、中国中免跌约4%，昨日反弹的新能源赛道股陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，两市超3800股下跌，今日成交额为8084亿元。

盘面上，减肥药、6G概念、制药板块涨幅居前，互联网电商、中船系、饮料制造板块跌幅居前。

热点板块：

1、减肥药

百花医药、博瑞医药、众生药业、丽珠集团、泰恩康等纷纷走强。

消息面上，美股减肥药概念股诺和诺德昨日股价创出历史新高。国金证券分析师表示，GLP-1药物市场前景广阔，经过初步推算，GLP-1药物在糖尿病患者中应用市场空间预计将超过250亿元，GLP-1药物在肥胖症患者中应用市场空间将超过200亿元。

2、纳米压印概念

汇创达、美迪凯、晶方科技、利和兴等表现活跃。

消息面上，日本佳能公司10月13日宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备，该设备执行电路图案转移，这是最重要的半导体制造工艺。随着掩模技术的进一步改进，NIL有望使电路图案化的最小线宽为10nm，这对应于2nm节点。

消息面：

1、【国家统计局：9月CPI同比持平 环比上涨0.2%】国家统计局数据显示，2023年9月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市上涨0.1%，农村下降0.3%；食品价格下降3.2%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.9%，服务价格上涨1.3%。1­­—9月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.4%。9月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨0.3%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨0.4%，服务价格下降0.1%。

2、【央行行长潘功胜会见欧央行行长拉加德】中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜12日在摩洛哥马拉喀什出席国际货币基金组织/世界银行年会期间，会见了欧央行行长拉加德，双方就全球经济金融形势、中欧央行合作、绿色金融等议题交换了意见。

3、【台经济部门证实台积电获美一年出口管制“豁免”】美国商务部正在更新“经验证终端用户”名单。其中，对中国大陆半导体相关设备出口管制措施，三星电子等韩国厂商获“无限期延长豁免”，台湾地区芯片制造商台积电则获得为期一年的“豁免”。台经济部门负责人王美花今天（13日）对此证实。台积电与韩国厂商的豁免期出现明显差异，引发关注。 

机构观点：

广发证券发布研究报告称，历史来看，汇金增持之后市场风险偏好有所提振，结构上来看，汇金增持之前涨幅落后的行业，其中诸多行业于汇金增持之后三个月可实现明显的跑赢。中美“政策底”共振仍在酝酿，结构上关注反转策略，短期困境反转，中期杠铃策略。行业配置：(1)前期跑输、“困境反转”品种(汽车、创新药、船舶、家具、半导体)；(2)科技奇点确定性——数字经济AI+：服务器、光模块、游戏；(3)永续经营确定性——“中特估-央国企重估”，高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。

渤海证券指出，PMI等前瞻性数据已经表明经济修复的持续，而未来一周将进入到关键的数据验证期，如验证经济加速修复，则将夯实基本面对A股市场的支撑。此外，A股流动性环境正出现改观，伴随汇金等重要增量资金的入场，市场有望摆脱北上资金的束缚，流动性压力也将逐步缓解。在趋势判断上，如果未来业绩端和流动性验证恢复过程，则将有效提升A股市场上涨的确定性，助力A股脱离底部。反之即便经济复苏的斜率弱于预期，考虑到管理层推动“活跃资本市场”的坚定决心，市场的进一步下行风险也必然受控。因此A股总体处在高性价比区间。行业配置方面，可关注：（1）“活跃资本市场”相关政策进一步落地下的大金融板块；（2）地产政策基调明确、城中村改造催化下，“地产链”（家电、钢铁）的修复性机会；（3）市场风险偏好抬升下，华为相关概念有望继续活跃，可关注相关细分领域（通信、电子、汽车）。